Finanças e fiscalidade

Fundo de maneio e gestão de liquidez

Principais desafios
  • Incerteza nas previsões de tesouraria e liquidez
  • Restrições no acesso ao seguro de crédito e outros instrumentos de liquidez
  • Elevado risco cambial nas transações internacionais 
  • ‘Contágio’ de clientes eles próprios em dificuldades 
  • Dificuldade em selecionar fornecedores prioritários 
  • Irregularidades nas vendas e na produção, dificultando o planeamento de custos 
  • Necessidade de desenvolver planos de contingência com análises de cenários de flutuação de procura, falhas na cadeia de abastecimento 
Como estamos a endereçá-los?
  • Desenvolvimento de modelos previsionais de tesouraria (rolling forecast) e de gestão de pagamentos a Fornecedores 
  • Apoio na cobrança e negociação de dívidas de Clientes 
  • Definição de planos de maximização de liquidez, através da otimização de fundo de maneio e alienação de ativos não-estratégicos; 
  • Adaptar os níveis de inventário e rotação de stocks à flutuação da procura 
  • Identificar e alavancar fontes de financiamento e instrumentos financeiros para disponibilização de liquidez de curto prazo 
  • Desenhar planos de minimização de risco cambial, passando por iniciativas de reestruturação financeira
  • Articulação com a CCR Legal para minimizar riscos/identificar soluções jurídicas nos contratos críticos 

Fiscalidade e Segurança Social

Principais desafios
  • Gestão da tesouraria para pagamento de impostos e contribuições sociais 
  • Novos prazos para pagamento de impostos e contribuições sociais
  • Cumprimento atempado de obrigações declarativas
Como estamos a endereçá-los?
  • Informação permanente e atualizada através de Flash Fiscal, clipping "Notícias do Dia" e base de dados Inforfisco 
  • Apoio na calendarização de obrigações declarativas, pagamento de impostos (IRC, IVA, retenções na fonte de IRS e IRC) e de contribuições sociais (Segurança Social) 
  • Apoio no cálculo do impacto da diminuição do volume de negócios de grandes empresas, para efeitos de acesso às medidas previstas para micro, pequenas e médias empresas 
  • Apoio na preparação de requerimentos para acesso às medidas fiscais extraordinárias anunciadas 
  • Apoio para suprimento de carências no processamento salarial, reporte, contabilidade e cumprimento de obrigações declarativas e fiscais

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